تبخر نحو نصف تريليون دولار من قيمة أسهم البنوك

وكالات _ خسر المستثمرون ما يقرب من نصف تريليون دولار من قيمة أسهم البنوك حول العالم، في أسوأ هزيمة للقطاع المالي منذ ظهور جائحة كوفيد -19.

الأجواء المتقلبة أضرت حتى بالكيانات التي ينظر إليها على أنها الأقوى

انخفضت الأسهم المالية هذا الأسبوع مع انتشار التداعيات الناجمة عن انهيار بنك وادي السيليكون في الأسواق العالمية.

خسرت البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان مجتمعة 459 مليار دولار من القيمة السوقية خلال الشهر الجاري – الانخفاض البالغ 16 في المائة هو أكبر انخفاض منذ مارس 2020.

وجاءت الخسائر الأكبر في الولايات المتحدة، حيث خسر مؤشر KBW Bank نحو 18 في المائة في مارس. وانخفض مؤشر Stoxx 600 للمصارف الأوروبية بنسبة 15 في المائة، في حين انخفض مؤشر القطاع المصرفي الياباني توبيكس بنسبة 9 في المائة.

المنظمون العالميون يجرون محادثات حول كيفية تهدئة المخاوف بشأن صحة النظام المالي

لم تنجح الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في النظام المالي وتجنب الذعر الأوسع نطاقًا إلا جزئيًّا.

تراجعت الأسهم في بنك كاليفورنيا المضطرب فيرست ريبابليك أكثر من الربع في فترة ما بعد الظهر يوم الجمعة على الرغم من ضخ نقدي بقيمة 30 مليار دولار من بنوك وول ستريت، بما في ذلك جي بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس.

انخفضت أسهم كريدي سويس بنسبة 8 في المائة حتى بعد تقديم يوم الخميس حد ائتمان طارئ بقيمة 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار) من البنك المركزي السويسري. وكانت مقايضات وسندات التخلف عن سداد الائتمان الخاصة بالمقرض ومقره زيورخ تتداول عند مستويات محزنة.

لقد أضرت الأسواق المتقلبة حتى بالبنوك التي يُنظر إليها على أنها أقوى، حيث تأثر البعض من العائد على سندات الخزانة لأجل عامين الذي انخفض بأسرع وتيرة له منذ عام 1987. خسر Goldman نحو 200 مليون دولار في مكتب التداول الخاص به الذي يتعامل في منتجات أسعار الفائدة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. رفض جولدمان التعليق.

أجرى المنظمون العالميون محادثات مساء الجمعة لمناقشة كيفية تهدئة المخاوف بشأن صحة النظام المالي، مع التركيز على خيارات لتحقيق الاستقرار في بنك كريدي سويس والشركات الدولية التابعة له.

يناقش المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة في البنك السويسري أيضًا مستقبل البنك البالغ من العمر 167 عامًا، والذي كان يتأرجح لسنوات من أزمة إلى أخرى.

قال أحد المشاركين في محادثات الطوارئ: «من الواضح أنه يتعين علينا مراجعة الخطة الاستراتيجية». «لقد كان أسبوع الجنون. نحن نبحث في كل ما يمكن القيام به. لا يوجد شيء من المحرمات. ولكن مهما حدث فإن البنك سيصمد “.

وقالت شخصية بارزة أخرى في البنك إنه يتعين عليهم «التفكير في خيارات الطوارئ المختلفة. لدينا استراتيجية جيدة، ولكن هناك سؤال الآن ما إذا كانت ظروف السوق ودعم المستثمرين سيتيحان الوقت الكافي للعمل؟”.

وقال المسؤولان إن الخيارات قيد الدراسة تشمل تفكيك البنك وجمع الأموال من خلال طرح عام لقسمه السويسري المحاصر، مع بيع وحدات إدارة الثروات والأصول. من المرجح أن يكون هذا منافسًا لـ UBS لأن الحكومة والمنظمين يفضلون أن يظلوا تحت السيطرة السويسرية.

ومما زاد الضغط على الإدارة، أن أحد أكبر مساهمي البنك يطالب الآن علنًا بفصل الوحدة المحلية لحماية المودعين والرهون العقارية والشركات الصغيرة.

خيارات التعامل مع كريدي سويس تشمل تفكيك البنك وجمع الأموال من خلال طرح عام لوحدته السويسرية

«هناك حاجة إلى إجراء صارم. يجب أن يكون هناك كيان كامل للفرع السويسري. قال فينسينت كوفمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إيثوس، التي تمثل صناديق التقاعد السويسرية والمؤسسات التي تمتلك ما يصل إلى 5 في المائة من الأسهم: «نحن بحاجة إلى عزل ذلك الآن لأن العدوى تنتشر إليه”.

تبلغ قيمة البنك المحلي المحاط ببنك كريدي سويس ضعف القيمة السوقية الكاملة للمجموعة، وفقًا لتقديرات المحللين.

وأضاف كوفمان: «يحتاج البنك المركزي السويسري إلى التدخل». «تلقيت بعض المكالمات من صناديق التقاعد السويسرية الذين يشعرون بقلق شديد بشأن تعرضهم للخطر وقد عملوا على تقليله”.